שירותי בראל

ניהול תזרים מזומנים לעסקים

רווח על הנייר אינו תמיד כסף זמין בפועל. ניהול תזרים מזומנים עוזר לעסק לראות את צפי התקבולים והתשלומים, לזהות פערים מראש ולהיערך אליהם.

מה כולל השירות

מסתכלים קדימה על הכסף שנכנס, הכסף שיוצא והפערים שצריך לנהל בזמן.

העבודה מתחילה בהבנת העסק והנתונים הרלוונטיים, וממשיכה לכלים שמסייעים להנהלה לראות קדימה ולקבל החלטות בזמן.

המשמעות הניהולית

הערך אינו בעוד דוח. הוא ביכולת לחבר בין המידע לבין השאלה שההנהלה צריכה לענות עליה עכשיו.

ממפים את הפעילות, את התזמון ואת הגורמים שמשפיעים על התוצאה.

מוצאים פערים, חריגות, התחייבויות והזדמנויות שדורשות תשומת לב.

מגדירים סדרי עדיפויות וכלי בקרה שמחזירים את המספרים לשולחן.

שאלות נפוצות

למה עסק רווחי יכול לסבול מלחץ תזרימי?

כי הרווח החשבונאי והתזמון שבו כסף נכנס לחשבון אינם אותו דבר. פער בין גבייה לתשלומים, עונתיות או התחייבויות יכולים ליצור לחץ גם כאשר הפעילות רווחית.

למה צריך תחזית תזרים?

כדי לדעת מה צפוי להיכנס ולצאת לפני שהפער נוצר, וכך לקבל החלטות על גבייה, תשלומים, אשראי ותזמון השקעות.

שיחה אחת יכולה לעשות סדר

ספרו בקצרה מה קורה בעסק, ונחזור אליכם כדי להבין אם ואיך אפשר להתקדם.